PRIIPS – Immo Placement

Document d'informations clés
PRIIPS
Immo Placement
Janvier 23 Fév. 23 Mar. 23 Avr. 23 Mai 23 Juin 23 Août 23 Sept. 23 Oct. 23 Nov. 23 Déc. 23 Jan. 23
Currency Devise du fonds, code ISO EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Cobdate Date des calculs 31 30 31 31 31 31 30 31 31 30 31 30
Frequency Fréquence de VNI de la part MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY
RHP Période de détention recommandée 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CRM Mesure de risque de crédit - entre 1 et 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SRI Indicateur synthétique de risque - entre 1 et 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Volatility Volatilité de la série - en % 0.0443367 0.0441765 0.0444124 0.0442101 0.0435238 0.0432251 0.0428572 0.0429348 0.0433971 0.0447439 0.0489786 0.0609854
IncomeValue_Fav_1 Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) 10840 10840 10830 10830 10820 10830 10820 10820 10830 10840 10860 10880
ReturnValue_Fav_1 Valeur du rendement pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % 0.084 0.084 0.083 0.083 0.082 0.083 0.082 0.082 0.083 0.084 0.086 0.088
IncomeValue_Mod_1 Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) 9670 9670 9660 9660 9650 9660 9650 9650 9660 9660 9680 9690
ReturnValue_Mod_1 Valeur du rendement pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % -0.033 -0.033 -0.034 -0.034 -0.035 -0.034 -0.035 -0.035 -0.034 -0.034 -0.032 -0.031
IncomeValue_UnFav_1 Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) 8620 8620 8820 8850 8900 8950 8940 8950 8950 8960 8790 8200
ReturnValue_UnFav_1 Valeur du rendement pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % -0.138 -0.138 -0.118 -0.115 -0.11 -0.105 -0.106 -0.105 -0.105 -0.104 -0.121 -0.18
IncomeValue_Stress_1 Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) 8210 8210 8210 8200 8200 8210 8210 8210 8210 8210 8190 8140
ReturnValue_Stress_1 Valeur du rendement en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % -0.179 -0.179 -0.179 -0.18 -0.18 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.181 -0.186
IncomeValue_Fav_Mid Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans 13580 13600 13510 13480 13460 13480 13420 13450 13500 13560 13670 13840
ReturnValue_Fav_Mid Valeur du rendement pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % 0.0631143 0.0634272 0.062016 0.0615439 0.0612288 0.0615439 0.0605973 0.061071 0.0618588 0.062801 0.0645197 0.0671543
IncomeValue_Mod_Mid Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans 12280 12290 12210 12190 12140 12150 12090 12110 12150 12200 12290 12440
ReturnValue_Mod_Mid Valeur du rendement pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % 0.0419327 0.0421024 0.0407421 0.040401 0.0395461 0.0397173 0.0386883 0.0390318 0.0397173 0.0405716 0.0421024 0.0446338
IncomeValue_UnFav_Mid Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans 9530 9400 9580 9380 9360 9320 9440 9380 9330 9070 8730 8130
ReturnValue_UnFav_Mid Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % -0.0095819 -0.0122988 -0.0085448 -0.0127195 -0.0131409 -0.0139858 -0.0114597 -0.0127195 -0.0137743 -0.0193332 -0.0267983 -0.0405594
IncomeValue_Stress_Mid Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans 7180 7180 7180 7180 7180 7180 7180 7180 7180 7180 7170 7110
ReturnValue_Stress_Mid Valeur du rendement en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % -0.0641098 -0.0641098 -0.0641098 -0.0641098 -0.0641098 -0.0641098 -0.0641098 -0.0641098 -0.0641098 -0.0641098 -0.0643707 -0.0659418
IncomeValue_Fav_Rhp Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée 18350 18380 18140 18080 18020 18080 17920 17990 18130 18280 18590 19050
ReturnValue_Fav_Rhp Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en % 0.0625848 0.0627584 0.0613625 0.0610109 0.0606583 0.0610109 0.0600682 0.0604815 0.0613039 0.0621788 0.0639665 0.0665703
IncomeValue_Mod_Rhp Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée 16500 16530 16310 16200 16110 16090 15940 15990 16110 16230 16500 16910
ReturnValue_Mod_Rhp Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en % 0.0513526 0.0515436 0.0501356 0.0494252 0.0488408 0.0487105 0.0477287 0.0480569 0.0488408 0.0496194 0.0513526 0.0539363
IncomeValue_UnFav_Rhp Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée 9530 9400 9580 9380 9360 9320 9440 9380 9330 9070 8730 8130
ReturnValue_UnFav_Rhp Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en % -0.0048025 -0.0061684 -0.0042816 -0.0063801 -0.0065922 -0.0070175 -0.0057463 -0.0063801 -0.006911 -0.0097138 -0.0134902 -0.0204896
IncomeValue_Stress_Rhp Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée 6470 6470 6470 6470 6470 6470 6470 6470 6470 6470 6460 6410
ReturnValue_Stress_Rhp Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en % -0.0426066 -0.0426066 -0.0426066 -0.0426066 -0.0426066 -0.0426066 -0.0426066 -0.0426066 -0.0426066 -0.0426066 -0.0427547 -0.0434982
Annualized_return_volatility Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en % 0.0376644 0.0379057 0.0336639 0.0334233 0.0237879 0.0248233 0.0274492 0.0297 0.0305328 0.0396469 0.0576951 0.0875523
Carriedinterestriy_value Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée au carried interest à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrycostriy_value Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts d'entrée à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Exitcostriy_value Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de sortie à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Othercostsriy_value Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux autres frais à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5
Performancefeesriy_value Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de performance à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riy1y Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à 1 an - en % 0.10638 0.10638 0.10638 0.10638 0.10638 0.10638 0.10638 0.10638 0.10638 0.10638 0.10638 0.10638
Riyhalfrhp Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans - en % 0.0389511 0.0389573 0.0389057 0.038893 0.0388598 0.0388655 0.0388287 0.0388431 0.0388675 0.0388984 0.0389548 0.0390506
Riyrhp Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en % 0.0290666 0.0290713 0.0290328 0.0290122 0.0289963 0.0289927 0.0289658 0.0289745 0.0289964 0.0290181 0.0290655 0.0291369
Totalcost1y Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an 1063.8 1063.8 1063.8 1063.8 1063.8 1063.8 1063.8 1063.8 1063.8 1063.8 1063.8 1063.8
Totalcosthalfrhp Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans 2473.4 2475.37 2459.03 2455 2444.55 2446.34 2434.77 2439.3 2446.96 2456.72 2474.57 2505.17
Totalcostrhp Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée 5174.26 5182.54 5114.32 5078.16 5050.35 5044.23 4997.63 5012.55 5050.53 5088.46 5172.2 5300.78
Transactioncostsriy_value Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de transaction à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3
Exercice Taux de distribution* Prix moyen acquéreur
2023 5,61% 885,55 €
2022 5,54% 889,26 €
2021 5,53% 874,59 €
2020 5,50% 872,27 €
2019 5,51% 870,25 €
2018 5,48% 840,83 €
2017 5,51% 830,08 €
2016 5,49% 830,12 €
2015 5,70% 825,41 €
2014 5,75% 817,99 €
2013 5,71% 824,36 €
*Le taux de distribution de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé, versé au titre de l’année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par le prix de part acquéreur moyen de l’année N-1 pour les SCPI à capital fixe. Le taux de distribution remplace à compter de 2021 le DVM (Dividende sur Valeur Moyenne des parts) : les données antérieures à 2021 correspondent au DVM. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Le taux de distribution sur la valeur de marché (DVM) est un indicateur de performance sur un exercice comptable (année). C'est le dividende annuel brut, avant prélèvement fiscal obligatoire, versé au titre de l'année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées), rapporté au prix de part acquéreur moyen de l'année n. Le taux de distribution est un indicateur de performance sur un exercice comptable (année). C’est le dividende annuel brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé, versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribués) rapporté au prix de souscription au 1er janvier de l’année N. Le taux de distribution remplace à compter de 2021 le TDVM (Taux de distribution sur valeur de marché) : les données antérieures à 2021 correspondent au TDVM. Cela ne permet pas une comparaison avec le TDVM, Taux de distribution sur la valeur de marché, calculé les années précédentes.
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