PRIIPS – Épargne Pierre

PRIIPS
Épargne Pierre
Jan. 2023 Fév. 2023 Mar. 2023 Avr. 2023 Mai 2023 Juin 2023 Août 2023 Sept. 2023 Oct. 2023 Nov. 2023 Déc. 2023 Jan. 2024 Mai 2024 Juin 2024 Août 2024 Sept. 2024 Oct. 2024 Nov. 2024 Déc. 2024 Jan. 2025
Currency Devise du fonds, code ISO EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Cobdate Date des calculs 31 30 31 31 31 31 30 31 31 30 31 30 31 31 30 31 31 30 31 30
Frequency Fréquence de VNI de la part MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY
RHP Période de détention recommandée 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CRM Mesure de risque de crédit - entre 1 et 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SRI Indicateur synthétique de risque - entre 1 et 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Volatility Volatilité de la série - en % 0.0441209 0.0439615 0.0441962 0.043995 0.0433119 0.0430147 0.0426486 0.0427258 0.0431859 0.0445261 0.0487403 0.0606893 0.0443963 0.0443942 0.0439481 0.0434632 0.0433914 0.0434105 0.0433516 0.0432454
IncomeValue_Fav_1 Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) 10890 10890 10870 10870 10870 10870 10860 10860 10870 10880 10900 10930 10440 10270 10260 10290 10290 10310 10330 10330
ReturnValue_Fav_1 Valeur du rendement pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % 0.089 0.089 0.087 0.087 0.087 0.087 0.086 0.086 0.087 0.088 0.09 0.093 0.044 0.027 0.026 0.029 0.029 0.031 0.033 0.033
IncomeValue_Mod_1 Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) 9710 9720 9700 9700 9700 9700 9690 9700 9700 9710 9720 9740 9660 9690 9670 9690 9700 9720 9730 9730
ReturnValue_Mod_1 Valeur du rendement pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % -0.029 -0.028 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.031 -0.03 -0.03 -0.029 -0.028 -0.026 -0.034 -0.031 -0.033 -0.031 -0.03 -0.028 -0.027 -0.027
IncomeValue_UnFav_1 Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) 8660 8670 8860 8890 8940 9000 8990 8990 9000 9010 8830 8240 8740 8760 8740 8760 8770 8790 8800 8800
ReturnValue_UnFav_1 Valeur du rendement pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % -0.134 -0.133 -0.114 -0.111 -0.106 -0.1 -0.101 -0.101 -0.1 -0.099 -0.117 -0.176 -0.126 -0.124 -0.126 -0.124 -0.123 -0.121 -0.12 -0.12
IncomeValue_Stress_1 Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) 8120 8120 8120 8120 8120 8120 8120 8120 8120 8120 8110 8060 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150
ReturnValue_Stress_1 Valeur du rendement en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.189 -0.194 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185
IncomeValue_Fav_Mid Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans 14520 14530 14440 14410 14390 14410 14350 14380 14430 14490 14610 14790 13810 13870 13780 13910 13960 14100 14190 14220
ReturnValue_Fav_Mid Valeur du rendement pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % 0.0774406 0.0775889 0.0762507 0.0758031 0.0755043 0.0758031 0.0749057 0.0753548 0.0761016 0.076995 0.0787729 0.0814181 0.0666913 0.0676165 0.0662274 0.0682316 0.0689985 0.071134 0.072498 0.0729511
IncomeValue_Mod_Mid Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans 13130 13140 13060 13030 12980 12990 12930 12950 12990 13040 13140 13300 12840 13050 12970 13110 13130 13260 13320 13350
ReturnValue_Mod_Mid Valeur du rendement pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % 0.0559733 0.0561341 0.054845 0.0543599 0.0535495 0.0537118 0.0527366 0.053062 0.0537118 0.0545217 0.0561341 0.0586937 0.0512669 0.0546834 0.0533871 0.0556514 0.0559733 0.0580561 0.0590119 0.0594885
IncomeValue_UnFav_Mid Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans 9570 9450 9630 9420 9420 9410 9530 9420 9370 9110 8780 8200 8740 8760 8740 8760 8770 8730 8770 8790
ReturnValue_UnFav_Mid Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % -0.0087519 -0.0112503 -0.007512 -0.0118789 -0.0118789 -0.0120888 -0.0095819 -0.0118789 -0.0129301 -0.0184698 -0.0256861 -0.0389129 -0.0265755 -0.0261304 -0.0265755 -0.0261304 -0.0259081 -0.0267983 -0.0259081 -0.0254643
IncomeValue_Stress_Mid Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans 7110 7110 7110 7110 7110 7110 7110 7110 7110 7110 7100 7050 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170
ReturnValue_Stress_Mid Valeur du rendement en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % -0.0659418 -0.0659418 -0.0659418 -0.0659418 -0.0659418 -0.0659418 -0.0659418 -0.0659418 -0.0659418 -0.0659418 -0.0662047 -0.0675237 -0.0643707 -0.0643707 -0.0643707 -0.0643707 -0.0643707 -0.0643707 -0.0643707 -0.0643707
IncomeValue_Fav_Rhp Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée 21210 21250 20970 20900 20830 20900 20710 20800 20950 21130 21490 22020 20350 20600 20350 20440 20510 20810 21110 21190
ReturnValue_Fav_Rhp Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en % 0.0780876 0.0782908 0.0768615 0.0765015 0.0761404 0.0765015 0.0755188 0.0759853 0.0767587 0.0776803 0.0795025 0.0821357 0.0736345 0.0749462 0.0736345 0.0741083 0.0744756 0.076037 0.0775783 0.0779859
IncomeValue_Mod_Rhp Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée 19080 19110 18860 18730 18630 18610 18440 18490 18630 18770 19080 19550 18300 18860 18560 18950 19080 19410 19580 19650
ReturnValue_Mod_Rhp Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en % 0.0667382 0.0669058 0.0655018 0.064765 0.0641952 0.0640809 0.0631048 0.0633927 0.0641952 0.0649922 0.0667382 0.0693372 0.0622949 0.0655018 0.0637946 0.0660091 0.0667382 0.068569 0.0695012 0.0698829
IncomeValue_UnFav_Rhp Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée 9570 9450 9630 9420 9420 9410 9530 9420 9370 9110 8780 8200 8740 8760 8740 8760 8770 8730 8770 8790
ReturnValue_UnFav_Rhp Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en % -0.0043855 -0.0056411 -0.0037631 -0.0059572 -0.0059572 -0.0060628 -0.0048025 -0.0059572 -0.0064861 -0.0092779 -0.0129266 -0.0196495 -0.0133772 -0.0131517 -0.0133772 -0.0131517 -0.0130391 -0.0134902 -0.0130391 -0.0128142
IncomeValue_Stress_Rhp Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6400 6350 6490 6490 6490 6490 6490 6490 6500 6500
ReturnValue_Stress_Rhp Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en % -0.0434982 -0.0434982 -0.0434982 -0.0434982 -0.0434982 -0.0434982 -0.0434982 -0.0434982 -0.0434982 -0.0434982 -0.0436475 -0.0443973 -0.0423111 -0.0423111 -0.0423111 -0.0423111 -0.0423111 -0.0423111 -0.0421636 -0.0421636
Annualized_return_volatility Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en % 0.0374811 0.0377212 0.0335 0.0332607 0.0236722 0.0247025 0.0273156 0.0295555 0.0303842 0.039454 0.0574143 0.0871262 0.0368989 0.0341431 0.0365773 0.0365849 0.0157651 0.0176707 0.0178566 0.0159149
Carriedinterestriy_value Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée au carried interest à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrycostriy_value Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts d'entrée à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Exitcostriy_value Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de sortie à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Othercostsriy_value Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux autres frais à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 85.8501 88.4394 88.4394 88.4394 88.4394 88.4394 88.4394 88.4394
Performancefeesriy_value Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de performance à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riy1y Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à 1 an - en % 0.12223 0.12223 0.12223 0.12223 0.12223 0.12223 0.12223 0.12223 0.12223 0.12223 0.12223 0.12223 0.116848 0.117107 0.117107 0.117107 0.117107 0.117107 0.117107 0.117107
Riyhalfrhp Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans - en % 0.0491268 0.0491346 0.0490699 0.0490539 0.0490123 0.0490194 0.0489732 0.0489913 0.0490219 0.0490607 0.0491315 0.0492518 0.0424854 0.0429333 0.0428791 0.0429761 0.0429879 0.0430707 0.0431109 0.0431279
Riyrhp Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en % 0.037927 0.037933 0.037883 0.0378563 0.0378356 0.037831 0.0377961 0.0378073 0.0378357 0.0378639 0.0379255 0.0380182 0.0313487 0.0317536 0.0317028 0.0317687 0.0317907 0.0318452 0.0318719 0.0318831
Totalcost1y Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an 1222.3 1222.3 1222.3 1222.3 1222.3 1222.3 1222.3 1222.3 1222.3 1222.3 1222.3 1222.3 1168.48 1171.07 1171.07 1171.07 1171.07 1171.07 1171.07 1171.07
Totalcosthalfrhp Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans 3352.24 3354.91 3332.86 3327.43 3313.33 3315.75 3300.15 3306.26 3316.59 3329.75 3353.83 3395.09 2812.57 2881.02 2862.89 2895.42 2899.39 2927.41 2941.1 2946.91
Totalcostrhp Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée 7980.19 7992.9 7888.19 7832.69 7790.01 7780.61 7709.08 7731.98 7790.29 7848.5 7977.04 8174.37 6176.79 6438.22 6336 6468.88 6513.69 6626.31 6682 6705.6
Transactioncostsriy_value Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de transaction à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 82.6335 82.6335 82.6335 82.6335 82.6335 82.6335 82.6335 82.6335
Exercice Taux de distribution* Prix de souscription
2023 5,28% 208 €
2022 5,28% 208 €
2021 5,36% 208 €
2020 5,36% 205 €
2019 5,85% 205 €
2018 5,97% 205 €
2017 5,97% 205 €
2016 6,03% 205 €
2015 6,03% 205 €
2014 5,64% 200 €
*Le taux de distribution de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé, versé au titre de l’année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par le prix de souscription au 1er janvier de l’année N. Le taux de distribution remplace à compter de 2021 le DVM (Dividende sur Valeur Moyenne des parts) : les données antérieures à 2021 correspondent au DVM. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Le taux de distribution sur la valeur de marché (DVM) est un indicateur de performance sur un exercice comptable (année). C'est le dividende annuel brut, avant prélèvement fiscal obligatoire, versé au titre de l'année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées), rapporté au prix de part acquéreur moyen de l'année n. Le taux de distribution est un indicateur de performance sur un exercice comptable (année). C’est le dividende annuel brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé, versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribués) rapporté au prix de souscription au 1er janvier de l’année N. Le taux de distribution remplace à compter de 2021 le TDVM (Taux de distribution sur valeur de marché) : les données antérieures à 2021 correspondent au TDVM. Cela ne permet pas une comparaison avec le TDVM, Taux de distribution sur la valeur de marché, calculé les années précédentes.
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