PRIIPS – Épargne Pierre Sophia
PRIIPS
Épargne Pierre Sophia
| Juin 2025 | Juil. 2025 | Août 2025 | Sept. 2025 | Oct. 2025 | Nov. 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Devise du fonds, code ISO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Cobdate | Date des calculs | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |
| Frequency | Fréquence de VNI de la part | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY |
| Rhp | Période de détention recommandée | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CRM | Mesure de risque de crédit - entre 1 et 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sri | Indicateur synthétique de risque - entre 1 et 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Volatility | Volatilité de la série - en % | 0.0413311 | 0.0411666 | 0.0411574 | 0.0409531 | 0.0407982 | 0.0407222 |
| IncomeValue_Fav_1 | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) | 9900 | 9830 | 9830 | 9830 | 9830 | 9830 |
| ReturnValue_Fav_1 | Valeur du rendement pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % | -0.01 | -0.017 | -0.017 | -0.017 | -0.017 | -0.017 |
| IncomeValue_Mod_1 | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) | 9450 | 9440 | 9440 | 9430 | 9430 | 9430 |
| ReturnValue_Mod_1 | Valeur du rendement pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % | -0.055 | -0.056 | -0.056 | -0.057 | -0.057 | -0.057 |
| IncomeValue_UnFav_1 | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 |
| ReturnValue_UnFav_1 | Valeur du rendement pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % | -0.145 | -0.145 | -0.145 | -0.145 | -0.145 | -0.145 |
| IncomeValue_Stress_1 | Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) | 8140 | 8140 | 8140 | 8140 | 8150 | 8150 |
| ReturnValue_Stress_1 | Valeur du rendement en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % | -0.186 | -0.186 | -0.186 | -0.186 | -0.185 | -0.185 |
| IncomeValue_Fav_Mid | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 |
| ReturnValue_Fav_Mid | Valeur du rendement pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % | 0.0454722 | 0.0454722 | 0.0454722 | 0.0454722 | 0.0454722 | 0.0454722 |
| IncomeValue_Mod_Mid | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans | 11620 | 11610 | 11590 | 11590 | 11580 | 11580 |
| ReturnValue_Mod_Mid | Valeur du rendement pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % | 0.0304839 | 0.0303065 | 0.0299513 | 0.0299513 | 0.0297735 | 0.0297735 |
| IncomeValue_UnFav_Mid | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans | 8320 | 8310 | 8310 | 8410 | 8410 | 8400 |
| ReturnValue_UnFav_Mid | Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % | -0.0361162 | -0.036348 | -0.036348 | -0.0340399 | -0.0340399 | -0.0342697 |
| IncomeValue_Stress_Mid | Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 7190 | 7200 |
| ReturnValue_Stress_Mid | Valeur du rendement en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % | -0.0641098 | -0.0641098 | -0.0641098 | -0.0641098 | -0.0638493 | -0.063589 |
| IncomeValue_Fav_Rhp | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée | 16020 | 16020 | 16020 | 16020 | 16020 | 16020 |
| ReturnValue_Fav_Rhp | Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en % | 0.0482533 | 0.0482533 | 0.0482533 | 0.0482533 | 0.0482533 | 0.0482533 |
| IncomeValue_Mod_Rhp | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée | 14870 | 14860 | 14850 | 14810 | 14780 | 14740 |
| ReturnValue_Mod_Rhp | Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en % | 0.0404737 | 0.0404037 | 0.0403336 | 0.0400531 | 0.0398422 | 0.0395604 |
| IncomeValue_UnFav_Rhp | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée | 8320 | 8310 | 8310 | 8410 | 8410 | 8400 |
| ReturnValue_UnFav_Rhp | Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en % | -0.0182242 | -0.0183422 | -0.0183422 | -0.0171673 | -0.0171673 | -0.0172842 |
| IncomeValue_Stress_Rhp | Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée | 6510 | 6510 | 6510 | 6510 | 6530 | 6540 |
| ReturnValue_Stress_Rhp | Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en % | -0.0420163 | -0.0420163 | -0.0420163 | -0.0420163 | -0.0417224 | -0.0415758 |
| Annualized_return_volatility | Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en % | 0.0382775 | 0.0382379 | 0.0375981 | 0.0400733 | 30 | 0.0398038 |
| Carriedinterestriy_value | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée au carried interest à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Entrycostriy_value | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts d'entrée à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 |
| Exitcostriy_value | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de sortie à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Othercostsriy_value | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux autres frais à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 10.7766 | 10.7766 | 10.7766 | 10.7766 | 31 | 10.7766 |
| Performancefeesriy_value | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de performance à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Riy1y | Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à 1 an - en % | 0.105927 | 0.105927 | 0.105927 | 0.105927 | 0 | 0.105927 |
| Riyhalfrhp | Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans - en % | 0.0288766 | 0.0288697 | 0.0288627 | 0.0288627 | 31 | 0.0288574 |
| Riyrhp | Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en % | 0.0179453 | 0.0179438 | 0.0179427 | 0.0179379 | 30 | 0.0179297 |
| Totalcost1y | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an | 1059.27 | 1059.27 | 1059.27 | 1059.27 | 1 | 1059.27 |
| Totalcosthalfrhp | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans | 1722.2 | 1720.14 | 1718.04 | 1718.04 | 0.0400625 | 1716.46 |
| Totalcostrhp | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée | 2773.62 | 2771.29 | 2769.69 | 2762.28 | 0 | 2749.64 |
| Transactioncostsriy_value | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de transaction à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 48.492 | 48.492 | 48.492 | 48.492 | 1000 | 48.492 |
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|---|---|---|
| 2025 | En attente de publication | 220 € |
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