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Rapport annuel 2019

N° 01-2020

SCPI IMMO PLACEMENT

valable du 12/06/2020 au 30/06/2021

Objectifs 2019 atteints pour IMMO PLACEMENT

Découvrez notre nouvelle page en ligne dédiée à notre rapport annuel. Pour plus de détails, télécharger notre rapport annuel complet en cliquant sur le bouton en bas de page. Toutefois vos interlocuteurs habituels, sont disponibles pour répondre à toutes vos questions.

En synthèse

231 M€

La capitalisation

5,20%

TRI sur 10 ans

5,51%

Taux DVM

12,19%

Taux d'endettement

IMMO PLACEMENT

La vocation d’IMMO PLACEMENT est d’investir en locaux de bureaux, locaux commerciaux, locaux d’activité sur l’ensemble du territoire français, conformément à la résolution visant à ouvrir le périmètre géographique d’investissement de la SCPI. Toute acquisition d’appartement est exclue. Les immeubles doivent répondre à des critères de qualité quant à leur situation et leur construction, de banalisation afin de faciliter leur relocation, de coût et de rentabilité les situant dans un marché ouvert. Pour plus d’information, reportez-vous à la section « politique d’investissement » de la note d’information (accessible dans notre espace Documentation)

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Profil de la SCPI

  • 31/12/2018 31/12/2019
  • Capitalisation
    211 000 000 € 231 000 000 €
  • Nombre de parts
    284 474 265 807
  • Nombre d’associés
    5 360 5 447
  • Taux DVM
    5,48 % 5,51 %
  • TRI à 10 ans
    4,27 % 5,20 %
  • Nombre d’actifs
    215 207
  • Nombre de baux
    435 450
  • Valeur de réalisation (par part)
    767,95  € 794,66 €
  • Valeur de reconstitution (par part)
    916,12 € 960,99 €
  • Prix de souscription (par part)
    850 € 870 €
de caractéristiques

Le mot de ...

« En 2019, IMMO PLACEMENT a atteint les objectifs visés lors du rapport annuel 2018 : amélioration de la performance locative du patrimoine, poursuite des cessions d’actifs ne correspondant plus à la stratégie, lancement réussi d’une augmentation de capital. »

Jean-Christophe ANTOINE

Président d'Atland Voisin

À l’heure où j’écris ces lignes, le Gouvernement vient d’annoncer le plan de sortie (progressive) de confinement. Ce rapport annuel ayant avant tout vocation à relater les faits de l’exercice écoulé, je concentrerai mon propos sur le bilan de 2019. Toutefois je vous invite à vous reporter à la page « Perspectives » pour retrouver notre analyse de la situation actuelle, et de son impact sur IMMO PLACEMENT. Il nous semble que cet exercice en miroir aura pour vertu de mettre en lumière ce qui a changé, et ce qui reste valable au-delà de la crise.


Retour donc sur 2019 : ce millésime se conclut à nouveau de manière très positive pour IMMO PLACEMENT. Les trois principaux objectifs 2019 fixés sont atteints : 

- L’optimisation des revenus locatifs illustrée par un taux d’occupation moyen sur l’année de 93,30% à comparer à 92,10% en 2018 

- La cession d’actifs jugés insuffisamment contributeurs à la performance ou présentant des risques à terme 

- Le lancement d’une nouvelle augmentation de capital permettant le renforcement et la modernisation du patrimoine immobilier tout en accroissant le nombre d’associés pour assurer une plus grande liquidité des parts.Cette augmentation de capital ouverte le
20 juin 2019 pour un montant de 15 390 300 € a été quasiment entièrement souscrite avant la fin de l’exercice. ATLAND VOISIN a ainsi décidé de relever le montant de l’Augmentation de Capital dans la limite de 30% du montant initial, soit une collecte supplémentaire de 4 617 090 euros par l’émission de 5 307 parts. Le succès de cette augmentation de capital prouve l’attractivité d’IMMO PLACEMENT.


Les chiffres clés à retenir de cet exercice sont : 

- Le renforcement du taux d’occupation moyen sur l’année, et un taux d’occupation financier au 31/12/2019 de 94,60% très nettement supérieur à la moyenne de marché les SCPI de bureaux (inférieur à 89%*) 

- Des loyers en hausse de 4,60% par rapport à l’exercice précédent 

- Une maîtrise du taux de charges qui s’établit à 26,7 % du total des produits locatifs 

- Une progression du Résultat net à 48,38 € contre 47,28 € en 2018, soit une hausse de 2,33 % 

- Un dividende versé au titre de l’exercice 2019 en hausse de 4,16% à 48 € contre 46,08 € en 2018 

- Un prix moyen de la part 2019 qui croit de 3,49 % passant de 840,83 € à 870,25 € 

- Un report à nouveau en hausse et équivalent à 115 jours de distribution


Ainsi, IMMO PLACEMENT parvient cette année comme l’année dernière à se classer parmi les SCPI les plus rentables du marché. Selon les chiffres publiés par l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière, elle se classe au 9ème rang en matière de taux de distribution sur valeur de marché. Ainsi le dividende sur le prix moyen de la part en 2019 s’établit à 5,51%, alors que le taux de rendement moyen des SCPI s’inscrit à 4,40%.


Ce bilan 2019 positif est la résultante de la stratégie mise en place : 

- L’optimisation du taux d’occupation tout au long de l’année 2019 permettant ainsi la réduction des charges et taxes non récupérables au titre des locaux vacants. 

- Un solde net des créances douteuses maîtrisé avec un impact de 0,22 cts par part sur le résultat qui illustre un environnement économique sain et la bonne santé des locataires. 

- La réalisation de travaux ciblés propres à maintenir la qualité du patrimoine, à améliorer les revenus locatifs et à maîtriser la provision pour gros entretien qui représente 1,68% de l’actif net.

- La cession d’actifs dont la performance n’est pas jugée suffisamment satisfaisante ou présentant des risques à terme. Les ventes en 2019 atteignent un montant de 8,4 millions d’euros, supérieur de 6,7% à la valeur d’expertise des actifs cédés. Le montant des cessions a généré une plus-value nette fiscale de 0,9 M€. 

- La réalisation de nouveaux investissements propres à renforcer le revenu par un effet de levier positif en ayant recours au financement bancaire et propres à moderniser le patrimoine. 

- Sur l’exercice 2019, 4 nouveaux immeubles ont été acquis à Vannes (22), Lyon (69), Bron (69) et Pusignan (69) pour un montant total de 21,4 Millions d’euros. 

- IMMO PLACEMENT, dans le respect de l’autorisation donnée par l’assemblée générale, a eu recours en 2019 à deux prêts, l’un pour le financement partiel d’un actif à Vannes pour 3 200 000 € et le deuxième pour le financement d’un actif à Lyon pour 4 500 000 €. La durée de ces prêts est de 15 ans pour un taux fixe de 1,9%.


Cette évolution positive est à mettre en corrélation avec la hausse des valeurs d’expertise (+ 3,26% à périmètre constant et + 3,99% pour les nouvelles acquisitions). En conséquence, la valeur de reconstitution progresse de 4,67 % pour s’établir à 960,99 € par part contre 916,12 € par part fin 2018.


Ces chiffres illustrent la volonté de notre société de poursuivre une stratégie prudente et vigilante afin de bénéficier de résultats supérieurs à nos concurrents dans un marché des SCPI où la tendance des rendements est à la baisse.  Les fondamentaux d’IMMO PLACEMENT demeurent donc solides et résilients, ce qui constitue des forces pour traverser l’année 2020 et au-delà.


JEAN-CHRISTOPHE ANTOINE

Président de ATLAND VOISIN

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Zoom sur les acquisitions

Indicateurs financiers

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

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